Mục lục bài viết
SMA – Đường trung bình đơn giản là một trong 2 loại đường trung bình (MA – Moving Average). Cùng với 2 đường EMA và đường WMA, đường SMA là những chỉ báo giúp nhà đầu tư có cơ sở đoán biết xu hướng của giá cổ phiểu, ngoại hối trong một đoạn thời gian.
MA – Moving Average là đường trung bình động được xem là chỉ báo chậm vì nó được thiết lập từ việc tổng hợp biến động giá của nhiều chu kỳ. Nhờ có đường chỉ báo này giúp lọc những tín hiệu rối loạn, gây nhiễu và đơn giản hóa xu hướng thị trường. Bởi vậy, nó giúp Trader đọc biểu đồ đỡ rối mắt hơn trong quá trình phân tích biều đồ giá cả.
Vì số liệu tổng hợp từ biến động quá nêu một đường trung bình động mượt mà và biểu thị tổng quá thị trường cần khoảng dữ liệu trong thời gian dài. Thông thường MA ngắn hạn tổng hợp số liệu của 10, 20 ngày, MA trung hạn áp dụng 50 ngày, MA dài hạn có thể từ 100, 200 ngày.
Có 3 loại đường trung bình động – MA:
- SMA – Đường trung bình động đơn giản
- EMA – Đường trung bình động lũy thừa
- WMA – Đường trung bình tỷ trọng tuyết tính
SMA – Đường trung bình động đơn giản
Đường trung bình động đơn giản – SMA được xem là công cụ phân tích quan trọng được các nhà đầu tư sử dụng nhằm xác định xu hướng giá hiện tại cũng như khả năng thay đổi xu hướng đã được thiết lập. Các Traded dựa vào phân tích kỹ thuật đường SMA để nhanh chóng đoán biết thị trường đang rơi vào xu hướng tăng, giảm, hay sideway.
Cách tính đường trung bình đơn giản – SMA
SMA = (A1 + A2 +……. + A(n))/n
Ta có:
A1 , A2, ……: giá trị đóng cửa của các phiên trong chu kỳ cần tính biến động
n: Số phiên trong chu kỳ tính biến động
Ưu và nhược điểm của SMA – Đường trung bình động đơn giản
Đúng với tên gọi đường trung bình động đơn giản, nó được hình thành từ phép tính toán đơn giản và cũng mô tả đơn giản diễm biến thị trường. Bởi vậy SMA luôn có những ưu, nhược điểm riêng, cụ thể như sau:
Ưu điểm:
Đối với các đường SMA dài hạn và trung hạn, độ tin cậy khá cao nên phản ánh khá sát tình hình thị trường. Đồng thời đường SMA có phản ứng chậm nên giúp loại bỏ được những biến động hỗn loạn, gây nhiễu trên biểu đồ thị trường.
Giúp xác định xu hướng thị trường chứng khoán, Forex
Quan sát sự giao cắt giữa đường giá và đường SMA, nhà đầu tư hoàn toàn có cơ sở để dự đoán xu thế thị trường trong tương lai.
- Đường giá cắt đường SMA theo hướng từ dưới lên: dự báo giá đang trong xu hướng tăng lên
- Đường giá cắt đường SMA theo hướng từ trên xuống: dụ báo giá đang trong xu hướng giảm xuống.
Cung cấp thông tin để xác định hỗ trợ, kháng cự
Đường SMA được xem như là đường kháng cự, hỗ trợ động. Tại những điểm có đường giá giao nhau hoặc tiếp xúc với đường SMA, giá sẽ chuyển dịch theo chiều của xu hướng chính.
- Đường giá di chuyển phía trên đường SMA, sau đó giảm xuống chạm vào đường SMA rồi đi lên nhiều lần lặp đi lặp lại thì đây là dấu hiệu của sự hỗ trợ động.
- Đường giá di chuyển phía dưới đường SMA sâu đó tăng lên chạm vào đường SMA rồi đi xuống nhiều lần lặp đi lặp lại thì đây là dấu hiệu của điểm kháng cự.
Giúp nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ
- Nhờ có đường SMA làm công cụ xác định hỗ trợ, kháng cự động, các nhà đầu tư có cơ sở để xác định thời điểm vào lệnh chính xác, biết được thời điểm nào có thể cắt lỗ hoặc chốt lời. Bên cạnh đó, đự theo tín hiệu giao cắt giữa 2 đường SMA và đường giá, các Trader hoàn toàn có thể đưa ra những chiến lược giao dịch phù hợp.
Nhược điểm
Trong ngắn hạn, đường SMA phát ra tín hiệu mua bán chậm vì vậy độ nhạy của nó đổi với những thay đổi về giá trên thị trường không cao. Đường SMA trong dài hạn lại ít bám sát đường giá đồng thời đưa ra tín hiệu trễ, ảnh hưởng đến tốc độ chốt lệnh.
Áp dụng Đường SMA vào mua bán chứng khoán, Forex
Dưới đây là các loại đường SMA phổ biến:
- Đường SMA sử dụng cho dài hạn: SMA(100); SMA(200)
- Đường MA sử dụng cho trung hạn: SMA(50)
- Đường MA sử dụng cho ngắn hạn: SMA(10), SMA(14), SMA(20)
Khi đường ngắn hạn cắt đường dài hạn theo chiều từ dưới lên: Tín hiệu Buy
- Đường giá cắt đường SMA20 hướng từ dưới lên: dấu hiệu xu hướng tăng trong ngắn hạn
- Đường giá cắt đường SMA20 hướng từ dưới lên: dấu hiệu xu hướng tăng trong trung hạn
- Đường SMA30 cắt đường SMA50 hướng từ dưới lên: dấu hiệu xác định xu hướng tăng trong dài hạn
- Đường giá cắt đường SMA20 hướng từ dưới lên và đường SMA20 cắt đường SMA50 hướng từ dưới lên(3 đường chạm nhau và hướng lên): dấu hiệu rõ rệt cho thấy xu hướng tăng giá.
Khi đường ngắn hạn cắt đường dài hạn theo chiều từ trên xuống: Tín hiệu Sell
- Đường giá cắt đường SMA20 hướng từ trên xuống: dấu hiệu xu hướng giảm trong ngắn hạn
- Đường giá cắt đường SMA20 hướng từ trên xuống: dấu hiệu xu hướng giảm trong trung hạn
- Đường SMA30 cắt đường SMA50 hướng từ trên xuống: dấu hiệu xác định xu hướng giảm trong dài hạn
- Đường giá cắt đường SMA20 hướng từ trên xuống và đường SMA20 cắt đường SMA50 hướng từ trên xuống (3 đường chạm nhau và hướng xuống): dấu hiệu rõ rệt cho thấy xu hướng giảm giá
Đối với mỗi nhà đầu tư việc lựa chon áp dụng khoản thời gian phù hợp để áp và đường SMA và phân tích tạo ta những kết quả khác nhau. Tuỳ vào kinh nghiện cũng như khả năng phán đoán, các Trader sẽ có những điểm vào lệnh, chốt lỗ, chốt lời cũng khác nhau.
Để tích luỹ thêm kiến thức về các công cụ hỗ trợ phân tích thị trường tài chính, ngoại hối, chứng khoán, các bạn có thể tham khảo trên trang web: phokinhte.net. Ở đây chúng tôi cung cấp những nguồn thông tin khả dụng để quá trình phân tích thị trường đơn giản, cụ thể và chính xác hơn. Rất mong bài viết trên có thể làm hài lòng người đọc.