Wyckoff – khái niệm cơ bản, mô hình và quy luật

Forex là một thị trường có rất nhiều khái niệm kiến thức. Tất nhiên sẽ có một vài người thắc mắc, tại sao chỉ có biểu đồ xanh đỏ mà lại có nhiều phương pháp như vậy. Đó chính là nhờ vào quá trình phân tích, sáng tạo của cộng đồng này. Và Wyckoff cũng là một trong những phương pháp được không ít các nhà đầu tư hiện nay áp dụng. Vậy thì nó là gì? Hãy tìm hiểu cùng với Phokinhte trong thông tin dưới đây.

Tìm hiểu về Wyckoff

Đầu tiên để hiểu về Wyckoff là gì thì nên tìm hiểu tại sao nó lại có cái tên này. Và cũng tương tự như các phương pháp khác phổ biến trong Forex, thường lấy tên của người đã phát kiến ra một hình thức hay công cụ nào đó để đặt làm tên. Và đối với Wyckoff cũng vậy.

Tên đầy đủ của người đàn ông này là Richard Demille Wyckoff, là người Mỹ (02/11/1873 – 07/03/1934). Ông có sự nghiệp bắt đầu trên thị trường tài chính từ khá nhỏ vào khi 15 tuổi. Và công việc đầu tiên của ông là nhân viên nhập liệu cho một công ty môi giới tại New York. 

Wyckoff là người đã phát kiến ra phương pháp cùng tên

Sau quãng thời gian làm việc, ông đã thành lập công ty riêng về môi giới, và sau khi làm việc cũng như kết hợp với các nhà đầu tư thành công cùng thời. Wyckoff đã thống lại những phương pháp hay nhất trong thời điểm bấy giờ, kết hợp với kinh nghiệm và phương pháp giao dịch của bản thân để tạo thành một phương pháp tối ưu, hiệu quả nhất.

Phương pháp của ông được chứng minh cụ thể với những thắng lợi của bản thân khi ứng dụng vào thị trường tài chính. Và sau khi đã đạt được những thành công của bản ông, ông bắt đầu phổ biến những kiến thức của bản thân đã giành đúc kết.

Dù thời gian đầu phương pháp Wyckoff được ứng dụng vào cổ phiếu, nhưng hiện nay khi ứng dụng vào Forex hay các thị trường tài chính khác cũng vẫn mang lại độ hiệu quả cực cao.

Đặc biệt trong thời điểm hiện nay thì phương pháp Wyckoff vẫn luôn là một trong những chương trình đào tạo sau đại học của Golden Gate University ở San Francisco. Và tất nhiên là được rất nhiều các nhà đầu tư trên toàn thế giới áp dụng để thực hiện giao dịch trong mọi nền tảng tài chính. 

Phương pháp Wyckoff là gì?

Vậy tại sao phương pháp Wyckoff này dù đã có mặt từ những năm thuộc thế kỷ trước nhưng được nhiều nhà đầu tư tài chính ứng dụng cho tới hiện nay. Và thậm chí lại được giảng dạy tại những hệ thống trường đại học tại Mỹ.

Thực chất thì phương pháp Wyckoff không phải là dễ dàng, nói cách khác thì cũng khá phức tạp. Nó là tổng hợp của các quy luật, các nguyên tắc và các kỹ thuật trong giao dịch xác định được tiềm năng cũng như xu hướng thị trường.

Độ uy tín và hiệu quả của phương pháp này được chứng nhận bởi thời gian cũng như phổ biến

Có thể dễ dàng thấy đây là một phương pháp có lượng kiến thức cũng như thông tin đồ sộ. Và từ phương pháp này thì các nhà đầu tư nghiên cứu khác lại phát triển ra nhiều phương pháp cũng rất nổi tiếng khác. Nhưng quan trọng vẫn là nền tảng từ phương pháp Wyckoff.

Và trong phương pháp này thì sẽ có rất nhiều những thông tin, thông tin nào cũng vô cùng quan trọng đối với tất cả các nhà đầu tư muốn tìm hiểu. Trong đó gồm:

• 3 quy luật cơ bản
• Chu kỳ giá Wyckoff
• Khái niệm về Composite man

Tất cả những thông tin trên thi sẽ vô cùng quan trọng trong phương pháp Wyckoff. Tất nhiên là khi tìm hiểu thì sẽ phải tìm hiểu đầy đủ.

3 quy luật cơ bản của Wyckoff

Đây được coi là những quy luật cơ bản để vận hành và ứng dụng phân tích thị trường với Wyckoff. Với 3 quy luật này sẽ ảnh hưởng lớn tới quá trình phân tích cũng như nhận định thị trường. Nói tóm lại nó là quy luật cơ bản, nên tất nhiên là nó rất quan trọng.

3 quy luật chính của phương pháp Wyckoff

Quy luật cung – cầu

Đây có thể là một quy luật có tính ứng dụng thực tế cũng vô cùng dễ hiểu. Ví dụ như trong cung ứng thị trường, nhiều người mua, ít người bán thì giá sẽ cao. Ngược lại nhiều người bán, ít người mua thì giá sẽ thấp.

Tương tự như vậy thì cầu lớn hơn cung thì giá sẽ tăng, và cung lớn hơn cầu thì giá sẽ giảm. Đây cũng là một trong những phương pháp trọng tâm của phương pháp Wyckoff. Vì dĩ nhiên, tính chất của quy luật này dù ứng dụng cho bất cứ trường hợp, ngành nghề nào cũng vô cùng chính xác, hợp lý.

Trong Forex thì dựa vào quy luật này để xác định được sự cân bằng giữa cung và cầu để thực hiện giao dịch. Nhưng tất nhiên là các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu và có quá trình luyện tập đủ lâu thì mới hiểu được bản chất quy luật, xác định được cung và cầu trên thị trường Forex hiện nay.

Quy luật nhân – quả

Với quy luật này thì sẽ phải xem xét, phân tích quá trình đủ dài. Để qua đó xác định được tiềm năng của xu hướng tiếp theo. 

Ví dụ như trong thị trường thực tế, một công ty có những bước thời gian chuẩn bị, hoàn thiện về tiềm lực, tài chính đủ dài, đủ lâu và đủ kỹ lưỡng thì thời gian tiếp theo sẽ có những bước phát triển đột phá.

Ứng dụng đối với Forex thì khi một chu kỳ giá bình ổn (giá đi ngang) càng lớn thì xu hướng tiếp theo sẽ là xu hướng tăng rất mạnh mẽ.

Quy luật Nỗ lực – Kết quả

Đối với quy luật nỗ lực – kết quả này thì thường được sử dụng để dự báo sự thay đổi, đảo chiều trong xu hướng tương lai gần. Thực chất để hiểu về quy luật này cũng khá trừu tượng. Vậy cho nên hãy xem xét ví dụ sau khi ứng dụng trong Forex.

Khi trong 3 phiên giao dịch giá đang tăng dần, nhưng không có sự bứt phá vượt qua được mức giá cao nhất. Nên chính vì thế kết quả là giá đã quay đầu ngay tại phiên giao dịch tiếp theo.

Chu kỳ giá Wyckoff

Với chu kỳ giá này thì Wyckoff đã phân tích và đưa ra một công thức chung thông qua việc phân tích và nghiên cứu về giá, hành động và thời gian. Để qua vào đó có thể phân tích được chính xác thời điểm giao dịch như buy hoặc là sell.

Phân tích kỹ chu kỳ Wyckoff mang lại độ chính xác không nhỏ

4 giai đoạn của một chu kỳ giá

Trong bất kỳ một giai đoạn nào trên một thị trường nhất định thì sẽ đều có 4 giai đoạn khác nhau. Và 4 giai đoạn này sẽ tác động trực tiếp đến giá tại thị trường cũng như xu hướng sắp tới.

Giai đoạn tích lũy

Đây cũng được coi là giai đoạn chuẩn bị, các tài sản đang tích lũy tài sản. Tất cả tiền sẽ được cấp cho tài sản trong thị trường này một cách khéo léo để đảm bảo sự ổn định để giá không có sự biến động lớn. Đặc điểm nhất biết của giai đoạn này thì giá thường sẽ đi ngang.

Giai đoạn tăng giá

Kết thúc giai đoạn tích lũy sẽ là giai đoạn tăng giá, hay cũng được coi là giai đoạn bùng nổ. Khi này thì các “thế lực” cũng như các nhà đầu tư thường sẽ mua với khối lượng lớn. Nhằm thúc đẩy sức mua tăng cao hơn nữa.
Tuy nhiên trong giai đoạn này giá không chỉ hoàn toàn là tăng. Mà cũng sẽ có những trường hợp giống như giai đoạn tích lũy, có nghĩa là đang bình ổn giá hay là suy thoái nhỏ. Tuy nhiên các giai đoạn nhỏ này thường sẽ rất ngắn và khi kết thúc thì giá lại tiếp tục tăng.

Giai đoạn phân phối

Sau khi các ông lớn đã hoàn tất với quá trình đẩy giá lên cao thì sẽ bắt đầu phân phối để chốt lời. Với quá trình này thì cũng sẽ được thực hiện để diễn ra sao cho để giảm giá không bị biến động lớn.

Giai đoạn giá

Khi tới giai đoạn này thì mức giá sẽ giảm rõ rệt hơn, bởi sức bán cũng lớn hơn, thị trường chắc chắn sẽ đi xuống. Giai đoạn này thì thường sẽ diễn ra rất nhanh.

Nhưng cũng tương tự như giai đoạn tăng giá, trong giai đoạn này sẽ không chỉ có giảm giá. Mà trong đó sẽ có nhưng thời điểm nhỏ giá sẽ đi ngang hoặc phục hồi một chút. Nhưng chung quy lại thì tiếp tục vẫn sẽ là xu hướng giảm.

Sau tất cả các giai đoạn trên thì thị trường lại tiếp tục quay lại giai đoạn đầu tiên là tích lũy mới.

Khái niệm “Composite man”

Trong ở phần trên đã đề cập tới những vấn đề liên quan đến “thế lực” hay là những “ông lớn”, những người bình ổn giá, hay tạo nên xu hướng trên thị trường. Đó được gọi là Composite man. Đây cũng là một trong những khái niệm, nền tảng quan trọng nhất trong phương pháp Wyckoff.

Composite man được coi là ông lớn trong ngành tài chính

Tất nhiên là các Composite man thường sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nên chính vì thế sẽ có những tác động đến giá cả trên thị trường. Và sẽ làm như thế nào để cho các Composite man có lợi nhất.

Trong phương pháp Wyckoff thì sẽ nghiên cứu kỹ về hành vi cũng như động cơ của Composite man. Hiểu được những “thế lực” sẽ làm gì trong thời gian tiếp theo thì chắc chắn sẽ mang lại những phiên giao dịch tốt nhất.

Hướng dẫn giao dịch Forex với Wyckoff

Đối với thị trường Forex nói chung thì phương pháp Wyckofff cũng là một phương pháp rất hiệu quả. Nhưng chắc chắn để áp dụng được thì buộc các nhà đầu tư phải hiểu, nhuần nhuyễn những công thức, kỹ thuật của phương pháp này.

Độ hiệu quả sẽ tỉ lệ thuận với độ phức tạp, nên khi đã lĩnh hội được thì chắc chắn mang lại những hiệu quả cực cao với phương pháp Wyckoff

• Đầu tiên là xác định giai đoạn trên thị trường. Sẽ có 4 giai đoạn chính, 4 giai đoạn này sẽ tác động rất lớn đối với giá trên thị trường. Xác định được giai đoạn sẽ phù hợp nhiều đối với các nhà đầu tư tham gia với chiến lược dài hơi.
• Áp dụng quy luật cơ bản của Wyckoff sau khi đã xác định được giai đoạn. 
• Tất nhiên là không thể thiếu được những mô hình cơ bản của Wyckoff. Và để ứng dụng thì chắc chắn sẽ phải tìm hiểu đủ nhiều để ứng dụng vào giao dịch của bản thân.

Lời kết

Có thể đối với những newbie, những nhà đầu tư mới khi mới tiếp xúc, làm quen với mô hình Wyckoff thì sẽ khá khó hiểu. Có rất nhiều thông tin cần phải ghi nhớ, rất nhiều thuật ngữ cần phải hiểu. Nhưng hãy thử suy nghĩ, tại sao phương pháp này lại tồn tại hàng trăm năm mà vẫn được sử dụng rất nhiều. Chắc chắn khi đã lĩnh hội và hiểu đủ lớn thì chắc chắn sẽ mang lại những kết quả tốt nhất cho các nhà đầu tư.