Ichimoku – ứng dụng Mây Ichimoku trong phân tích thị trường Forex

Ichimoku Kinko Hyo dịch sát nghĩa là “sự cân bằng của biểu đồ trong nháy mắt”.  Thực chất đây là một hệ thống giao dịch được lập lên trên biểu đồ nến giúp cải thiện độ chuẩn xác của dự báo về sự biến động giá. Theo dõi biều đồ này người xem có thể biết được diễn biến của giá một cách trực quan, toàn diện. Nhờ biểu đồ này Trader cơ sở xác định xu thế thị trường và ra/vào lệnh hợp lý.

Vậy, “Mây Ichimoku là gì?” Đây là thuật ngữ được các nhà đầu tư dùng để gọi chỉ báo kỹ thuật được xây dựng từ việc tập hợp nhiều tín hiệu của biều đồ hình nến. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư xác định được mức độ hỗ trợ, kháng cự, xu hướng, đo lường động lượng từ đó cung cấp tín hiệu của thị trường chứng khoán, Forex.

Xem thêm : Biểu đồ hình nến các mô hình biểu đồ nến thường được áp dụng trong phân tích Forex

Cấu tạo của Mây Ichimoku

Ichimoku có cấu tạo gồm 5 thành phần và 2 phần trong đó kết hợp với nhau tạo thành mây; nên chỉ báo này gọi là mây Ichimoku.

Đường cơ sở (Kijun-Sen)

Đường cơ sở Kijun-Sen hay còn gọi là đường xu hướng. Vì đường này hình thành khi tổng hợp thông tin trong 1 thời gian khá dài nên tín hiệu nó cung cấp có độ tin cậy khá cao. Các giá trị của đường cơ sở được tính dựa trên cơ sở mức trung bình của 26 phiên giao dịch gần nhất. Công thức tính đường cơ sở như sau:

Đường cơ sở = (giá cao nhất ở 26 phiên + giá thấp nhất ở 26 phiên) / 2

• Đường cơ sở nằm trên giá: thị trường trong giai đoạn tăng
• Đường cơ sở năm dưới giá: thị trường trong giai đoạn giảm

Đường chuyển đổi (Tenkan-Sen)

Đường chuyển đổi còn xem như là đường tín hiệu. Nó được tính dựa trên cơ sở mức trung bình của 9 phiên giao dịch gần nhất. Công thức tính như sau:

Đường chuyển đổi = (Giá cao nhất ở 9 phiên + Giá thấp nhất ở 9 phiên) / 2

• Đường chuyển đổi nằm dưới giá: thị trường trong xu hướng tăng
• Đường chuyển đổi nằm trên giá: thị trường trong xu hướng giảm

Điểm giao giữa đường cơ sở và đường chuyển đổi giúp Trading nhận định thị trường, lên kế hoạch chọn điểm vào lệnh.

Đường trễ (Chikou-span)

Đường trễ được xác định dựa trên giá đóng cửa của 26 phiên giao dịch, được tính ngược từ phiên giao dịch hiện tại về quá khứ (hướng từ phải sang trái trên biểu đồ). Đường này giúp Trader nhìn tổng thể và so sánh giữ xu hướng hiện tại với xu hướng trước đó.

• Đường trễ nằm trên giá: thị trường trong xu hướng tăng
• Đường trễ nằm dưới giá: thị trường trong xu hướng giảm
• Đường trễ nằm trong đường giá: thị trường đang rơi vào xu hướng tích lũy hoặc có dấu hiệu sắp đảo chiều
• Đường trễ đan xen với đường giá: tín hiệu không rõ ràng, nên cẩn trọng trong giai đoạn này.

Đường dẫn A (Senkou-Span A)

Đường dẫn A là đường trung bình cộng giản đơn của đường cơ sở và đường chuyển đổi. Trên biểu đồ, đường dẫn A bắt đầu từ điểm hiện tại và di chuyển về phía trước 26 phiên giao dịch (di chuyển theo hướng từ trái sang phải).

Đường dẫn  A = (Đường cơ bản + Đường chuyển đổi) / 2

Đường dẫn A đoán biết được hỗ trợ và xu hướng của thị trường khoản thời gian ngắn trong tương lai. Từ đó, giúp nhà đâu tư đưa ra quyết định Buy hay Sell phù hợp.

Đường dẫn B (Senkou-Span B)

Đường dẫn B lad đường thể hiện giá trị trung bình của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 phiên giao dịch kế tiếp thời điểm hiện tại. Vì dự đoán đến khoản 52 chu kỳ nên đường dẫn bên cho dự đoán sơ lược về hướng đi chủa thị trường trong thời gian xa hơn.

Khoảng không gian giữa Đường dẫn A và đường dẫn B trên biểu đồ chính là mây Ichimoku. Mục đích của mây Ichimoku là xác định sức mạnh tâm lý thị trường.

Ứng dụng Mây Ichimoku trong phân tích thị trường Forex

Trên biểu đồ thị trường Forex, khi đám mây Ichimoku càng rộng chứng tỏ tâm lý đám đông đang vững mạnh, khó bị phá vỡ. Khi đám mây Ichimoku càng hẹp thể hiện tâm lý dè chừng, chưa chắc chắn của đám đông. Dưới đây là các phân tích căn bản thông thường:

• Giá nằm phía bên trên (ra ngoài) mây Ichimoku: Đặt lênh Buy
• Giá nằm phía bên dưới (ra ngoài) mây Ichimoku: Đặt lệnh Sell
• Giá nằm phía bên trong mây Ichimoku: Thị trường sideway

Tuy nhiên, thị trường Forex luôn tồn tại nhiều yếu tố gây nhiễu và hỗn loạn, vì vậy để phân tích và nắm bắt thị trường, cần phải sử dụng 5 đường trong biểu đổ để có cái nhìn tổng quan nhất.

Tín hiệu của sự tăng giá (cơ hội chốt lệnh Buy):

• Đường giá nằm trên đám mây
• Mây Ichimoku chuyển từ màu đỏ thành màu xanh (đường dẫn A cắt đường dẫn B theo chiều từ dưới lên trên)
• Đường chuyển đổi cắt đường cơ sở theo chiều từ dưới lên trên
• Đường trễ cắt đường giá theo hướng từ dưới lên trên

Tín hiệu của sự giảm giá (cơ hội chốt lệnh Sell):

• Đường giá nằm dưới đám mây
• Mây Ichimoku chuyển từ màu xanh thành màu đỏ (đường dẫn A cắt đường dẫn B theo chiều từ trên xuống dưới)
• Đường chuyển đổi cắt đường cơ sở theo chiều từ trên xuống dưới
• Đường trễ cắt đường giá theo hướng từ trên xuống dưới

Bên cạnh việc giúp giải đáp thắc mắc vấn đề Mây Ichimoku là gì, bài biết này cũng góp phần giúp các Trading năm được một số tín hiệu của thị trường thông qua 5 đường trên đồ thị Forex. Hi vọng những thông tin trên giúo ích trong quá trình nghiên cứu thị trường của các bạn. Cần thêm những thông tin hữu ích hay có ý kiến đóng góp, bạn vui lòng truy cập vào trang web: phokinhte.net để tham khảo, chia sẻ và góp ý thêm. Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi tích cực từ bạn đọc.