Hộp Darvas là gì ? Cách sử dụng như thế nào ?

Trong thị trường chứng khoán, Nicolas Darvas có lẽ là một trong những cái tên nổi bật, là một người với thành tích đang mơ ước với bất kỳ ai trong thị trường này. Và là chủ nhân của cuốn sách “Tôi đã kiếm 2.000.000 $ từ thị trường chứng khoán như thế nào”. Cũng chính là người đã phát kiến ra hộp Darvas, một trong những nguyên tắc đầu tư rất hiệu quả. Hãy cùng với Phokinhte khám phá những thông tin này, và để xem phương pháp này áp dụng với Forex thì như thế nào.

Nicolas Darvas là ai ?

Nicolas Darvas là một người được sinh ra tại Hungary vào năm 1920. Thuở thiếu thời ông theo học tại trường đại học Budapest. Cuộc đời của Darvas cũng khá gian truân vì bị ảnh hưởng lớn từ chiến tranh. Vào năm 1943 khi bị phát xít Đức truy đuổi thì ông cùng với gia đình đã chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tới năm 1951 thì tiếp tục di cư sang Mỹ.

Nicolas Darvas là người đã phát kiến ra lý thuyết này

Cuộc đời của Darvas cũng vô cùng thú vị. Khi ở Mỹ, ông đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, kiếm sống, nhưng tất cả công việc này đều không liên quan đến chứng khoán.  

Chỉ khi ông đảm nhiệm công việc vũ công tại các hộp đêm ở New York thì cũng là cơ duyên của Darvas tiếp xúc với chứng khoán. Dù là vũ công hay những công việc trước đây thì ông luôn hoàn thành rất  tốt công việc của bản thân. Nên cũng phần nào phản ánh được con người của Darvas. Và khi ông là một vũ công hộp đêm thì ông cũng đã từng là vũ công được trả lương cao nhất New York.

Bước ngoặt đến với ông vào một hôm biểu diễn, khi ông chủ của ông không trả lương bằng tiền mặt, mà thay vào đó là trả lương bằng cổ phiếu, và giá lúc đó là 50 xu. Và chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng thì mã cổ phiếu đó tăng lên 1,9$. Khi bán ra thi ông đã lãi tới 8.000$ trong thời điểm bấy giờ. Đó cũng chính là cơ duyên của ông đến với chứng khoán.

Tất nhiên là kể từ khi bước chân vào thị trường này thì Darvas đã nếm trải đủ những thành công lẫn thất bại. Từ những điều ấy đã khiến ông nhận ra, chỉ có kiến thức, nền tảng vững chắc mới mang lại những lợi nhuận. Và sau đó thì đã là một câu chuyện lớn, một nguồn cảm hứng trong thị trường chứng khoán.

Cũng chính từ những điểm nổi bật, thú vị trong cuộc đời của mình, Nicolas Darvas đã gắn liền với cái tên “Vũ công trên sàn chứng khoán”. Cuốn sách “Tôi đã kiếm 2.000.000$ từ thị trường chứng khoán như thế nào” luôn là một cuốn sách best seller trên toàn cầu.

Hộp Darvas là gì ?

Hay vẫn được gọi với cái tên Darvas Box Theory là phương pháp thực hiện phân tích theo mức độ giao động của giá trong một phạm vi nhất định. Với điều kiện là giá đang trong những giai đoạn tái tích lũy, tái phân phối. 

Để dễ hiểu hơn thì phương pháp hộp Darvas là phương pháp để giao dịch thuận xu hướng. Hoặc các trader hiện nay hay gọi là giao dịch theo trend. Khi áp dụng thì sẽ thực hiện mua khi đang có xu hướng tăng, cắt lỗ khi gặp thời điểm đảo chiều.

Hộp Darvas cũng là một công cụ chỉ báo trong Forex

Cũng có thể dùng phương pháp hộp Darvas để xác định thời điểm giá đang bắt đầu tạo nên xu hướng. Có nghĩa là xác định được thời điểm tích lũy. Đây cũng chính là phương pháp giao dịch breakout.

Cụ thể đối với khái niệm phương pháp hộp Darvas, khi một mã cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá, mức độ tăng sẽ không tăng đột ngột theo chiều tịnh tiến. Mà thay vào đó sẽ quay trở lại mức giá thấp hơn thời điểm đó một chút, có nghĩa là nó sẽ dao động không lớn lắm, hoặc có thể là đi sideway. Và dường như đó là bước chuẩn bị, vì ngay sau giai đoạn đó giá sẽ tiếp tục theo xu hướng tăng. Bên cạnh đó, khi nến phá vỡ giới hạn của hộp thì chính là thời điểm thị trường sẽ đảo chiều. Đó chính là hộp Darvas.

Hộp Darvas có thể áp dụng trong Forex không ?

Hiện nay trên nền tảng giao dịch thông dụng là MT4 vẫn có thể cài chỉ báo hộp Darvas, nhờ vào đó thì các trader có thể quan sát và phân tích thị trường theo phương pháp này. Nhưng giao dịch Forex thì như thế nào ?

Như đã phân tích về khái niệm phương pháp này ở trên, cũng như thông tin thực tế. Nicolas Darvas chỉ sử dụng công thức này trong chứng khoán. Xác định được mức giá mua và thu lợi chỉ trong một khoảng nhất định, giá sẽ có tăng, nhưng không có biến chuyển, dao động cực lớn.

Lý thuyết thì hay, nhưng để áp dụng sẽ là một chuyện khác

Đối với Forex, sẽ có điểm tương đồng với chứng khoán, nhưng cách hoạt động, giao dịch thì về cơ bản là vẫn khác nhau. Điều đó cũng rất khó để có thể ứng dụng được hộp Darvas để mở lệnh. Trong Forex không chỉ giá tăng thì mới có lợi nhuận, mà thay vào đó thì cơ chế thì bất kỳ trader nào cũng nắm được. Nên từ đó có thể thấy được, hộp Darvas không phù hợp với Forex.

Hay thậm chí trong thời điểm hiện nay, các nhà đầu tư giao dịch chứng khoán cũng đã khẳng định là hộp Darvas không phù hợp với thị trường hiện nay. Và thậm chí còn cho rằng Nicolas Darvas đã gặp may khi thực hiện giao dịch vào thời điểm đó. Nhưng cũng chưa phải là chắc chắn. Bởi tính chất thị trường thời điểm trước sẽ khác hẳn so với hiện nay. Nhất là trong thời điểm có nhiều biến động, những tác động từ nền kinh tế hiện nay.

Lời kết

Tất nhiên hộp Darvas vẫn là một trong những công thức mang đến thành công cho chính Nicolas Darvas. Vì cũng chẳng có chuyện “ăn may” nào mà vĩ đại đến giành được lợi nhuận đến 2.000.000$. Tuy nhiên thì những thông tin trên của Phokinhte cũng đã chỉ ra, không nên sử dụng phương pháp này đối với Forex.